O pregão de 21 de setembro de 2026 nos trouxe um dia de operação que, apesar de alguns desafios, resultou em um saldo positivo. Iniciei a sessão esperando o Setup 1 para uma primeira compra, mas logo enfrentei um stop no Setup 3 na região do 770 do SPY. Felizmente, uma nova compra logo após o stop permitiu recuperar o prejuízo, e ao final, o dia fechou com um lucro de US$ 330, atingindo a meta com os cinco trades realizados.
A sessão de Nasdaq e S&P 500 apresentava, segundo a QuanticoCap, um viés bullish já estendido, aproximando-se de importantes alvos de hedge 0DTE. A confiança pré-abertura estava em 86/100 para uma estrutura de alta, com um forte movimento de “risk-on” durante a noite, e NQ, VIX, petróleo, DXY e HYG apontando para um cenário favorável às ações.
Este artigo tem como objetivo apresentar, de forma transparente, o resultado do pregão de 21-09-26, detalhando como o Trade Plan da QuanticoCap foi interpretado e como os trades foram executados, sem adicionar qualquer análise pessoal de mercado. Todos os horários mencionados são no fuso dos Estados Unidos (EST).
Trade Plan: o cenário definido antes da abertura
O Trade Plan da QuanticoCap para o dia 21 de setembro de 2026 ofereceu uma visão detalhada do mercado, com um viés principal de BULLISH, embora alertasse que o mercado já estava estendido em direção a importantes alvos de hedge 0DTE. A confiança pré-abertura para essa estrutura de alta era de 86/100, indicando uma forte tendência de “risk-on” observada durante a noite.
O documento destacava que o NQ mantinha uma tendência de alta consistente, permanecendo acima da VWAP overnight. Outros indicadores macro, como a queda do VIX, o petróleo fraco, o DXY em torno de 99.97 e a flexibilização do yield de 2 anos, reforçavam o ambiente favorável às ações. A confirmação interna era robusta, com QQQ, SPY e SMH (semicondutores) todos acima de suas estruturas de VWAP da sessão, e a participação de nomes como NVDA e AMD validava o movimento.
Apesar da forte tendência de alta, o plano ressaltava que QQQ e SPY estavam se aproximando de estruturas de DHP (Delta Hedging Pressure) e DHR (Delta Hedging Requirement) excepcionalmente concentradas. Isso significava que a estratégia não deveria ser apenas comprar a força, mas sim observar se o fluxo de abertura completaria o movimento até o “magnet” e rejeitaria, ou aceitaria o nível para continuação.
Para o QQQ, a leitura mais recente às 08:45 EST indicava o preço em 728.60, com um alvo superior dominante em 730. Esse nível apresentava um Institutional Flow massivo de +8.20M e um Time Pressure de aproximadamente +412.6M, além de um DHR de -2.136M e um DHP de 0.934. O plano enfatizava que 730 não era apenas uma resistência, mas o principal destino de hedge e um ponto potencial de reversão. Abaixo, a principal estrutura inferior estava no 725, com DHR de +712K, DHP de 0.319, Institutional Flow de +8.79M e Time Pressure de +280M.
O SPY, por sua vez, estava em 766.97 às 08:45 EST e confirmava a estrutura do QQQ. Seu alvo superior era o 770, com DHR de -1.976M, DHP de 0.598, Institutional Flow de +3.18M e Time Pressure extraordinário de +748M. O nível inferior principal para o SPY era o 765, com DHR de +1.005M, DHP de 0.445, Institutional Flow de +5.87M e Time Pressure de +158M.
A QuanticoCap utilizava o SMH como um filtro de confirmação. Acima de 582.5–583, o SMH dava permissão para o upside no QQQ. A perda de 580 enfraqueceria a continuação bullish, e abaixo de 577.5 seria uma confirmação bearish. O plano também detalhava os cenários de confluência bullish e bearish, com condições específicas de preço para QQQ, SPY e SMH para confirmar a direção.
A leitura mais importante do dia, conforme o documento, era a estrutura simétrica: QQQ 725 ⇄ 730 e SPY 765 ⇄ 770. Ambos os extremos eram identificados por DHP, reforçados por DHR e apoiados por Institutional Flow e Time Pressure. O plano enfatizava que QQQ 730 e SPY 770 eram simultaneamente alvos e potenciais pontos de reversão. A informação de maior valor na abertura seria observar se esses níveis funcionariam como destinos que encerram o processo de hedge ou como portões de pressão que o preço aceitaria e atravessaria.
Eventos econômicos com horário: não especificado no plano.
Regiões para marcar no gráfico
QQQ
| Região | Nível | Função no plano | Confirmação ou invalidação |
|---|---|---|---|
| Alvo/Reversão superior | 730 | Principal destino de hedge e possível ponto de reversão | Aceitação acima muda o trade |
| Estrutura inferior | 725 | Principal estrutura de pressão inferior | – |
| Entrada Trade 1 | 729–729.30 | Área de entrada para continuação bullish | Após aceitação/reteste |
| Invalidação Trade 1 | 728 | Perda do nível | Após breakout/aceitação |
| Rejeição Trade 2 | 729.80–730.30 | Ponto de reversão superior | Falha em aceitar acima de 730, falha abaixo de 729.80 |
| Invalidação Trade 2 | 730.50–731 | Aceitação acima do nível | – |
| Trigger Trade 3 | 727 / 726 | Perda do nível para continuação bearish | Falha em recuperar 727; mais forte abaixo de 726 |
| Invalidação Trade 3 | 728 | Recuperação e aceitação acima do nível | – |
| Rejeição Trade 4 | 724.80–725.20 | Ponto de reversão inferior | Não aceitação abaixo de 725 e recuperação do nível |
| Invalidação Trade 4 | 724.50 | Aceitação abaixo do nível | – |
SPY
| Região | Nível | Função no plano | Confirmação ou invalidação |
|---|---|---|---|
| Alvo/Reversão superior | 770 | Principal destino de hedge e possível ponto de reversão | Aceitação acima muda o trade |
| Estrutura inferior | 765 | Principal estrutura de pressão inferior | – |
| Trigger Trade 1 | 768 | Aceitação acima do nível | – |
| Invalidação Trade 1 | 767 | Perda do nível | Após breakout |
| Rejeição Trade 2 | 769.80–770.30 | Ponto de reversão superior | Falha em aceitar 770 e rejeição abaixo |
| Invalidação Trade 2 | 770.50–771 | Aceitação acima do nível | – |
| Trigger Trade 3 | 766 | Perda do nível para continuação bearish | – |
| Invalidação Trade 3 | 767 | Recuperação acima do nível | – |
| Rejeição Trade 4 | 764.80–765.20 | Ponto de reversão inferior | Falha em aceitar abaixo de 765 e recuperação do nível |
| Invalidação Trade 4 | 764.50 | Aceitação abaixo do nível | – |
SMH
| Região | Nível | Função no plano | Confirmação ou invalidação |
|---|---|---|---|
| Permissão para upside | 582.5–583 | Filtro de confirmação para alta do QQQ | SMH sustentando acima |
| Enfraquecimento bullish | 580 | Perda enfraquece continuação bullish do QQQ | – |
| Confirmação bearish | 577.5 | Sinal de baixa importante | Perda do nível |
Veja como foram os trades de hoje
1º Trade do dia: Setup 1 às 09:44 EST
O primeiro trade do dia foi uma compra no contrato futuro MNQ (Nasdaq), seguindo o Setup 1 da QuanticoCap, com entrada às 09:44 EST. O QQQ era o ETF de referência para os níveis, e o Trade Plan indicava o 730 como o principal destino de hedge e potencial ponto de reversão. A entrada foi realizada no nível 730.5 do ETF, com um alvo/stop no 734.5.
A posição foi gerenciada até as 10:05 EST, totalizando 21 minutos de duração. O resultado em pontos do futuro foi de 64 pontos, gerando um PnL de US$ 270. É importante notar a diferença entre os pontos do ETF de referência e os pontos do contrato futuro: o plano define regiões no preço do ETF, enquanto a execução ocorre no futuro, onde cada ponto tem um valor financeiro diferente. Neste caso, o preço andou 28 pontos a favor (MFE) no futuro antes da saída, e uma precisão de saída de 69.6% do MFE foi capturada. Refletindo sobre a execução, houve uma percepção de que a realização de lucro poderia ter sido mais eficiente, pois o trade já havia atingido um patamar de US$ 350 em algum momento.
2º Trade do dia: Setup 3 às 10:36 EST
Às 10:36 EST, executei uma venda de 2 micros no MNQ no Setup 3, com o QQQ em 735.5 e o SPY em 770, que o Trade Plan havia destacado como um alvo superior e um ponto de rejeição potencial devido à “maior barra de absorção”. O plano indicava que o 770 era o principal nível de reversão do SPY para a manhã.
No entanto, o mercado continuou sua ascensão, rompendo o nível de 770.5 do SPY, o que invalidou a tese de rejeição. Fui estopado da posição, resultando em um prejuízo de US$ -140 em 63 minutos. O MAE no futuro (o quanto o preço andou contra a posição) foi de 76.3 pontos, mostrando que o movimento de alta foi significativo contra a operação. Embora o MFE tenha sido de 38.8 pontos a favor em algum momento, o trade terminou em LOSS, e a precisão de saída não se aplica neste cenário de prejuízo.
3º Trade do dia: Setup 1 às 11:46 EST
Após o stop do trade anterior, realizei uma nova compra de 2 micros no MNQ no Setup 1, às 11:46 EST. A entrada ocorreu no nível 737.5 do QQQ, com um alvo/stop em 739.14. O Trade Plan reiterava um viés bullish e a possibilidade de continuação caso os níveis superiores fossem aceitos.
A operação durou 23 minutos, com saída às 12:09 EST, e gerou um PnL de US$ 86, recuperando parte do prejuízo anterior. O resultado em pontos do futuro foi de 30.3. O MAE no futuro foi de apenas 7 pontos, indicando que o preço andou pouco contra a posição antes de se mover a favor. A precisão de saída foi de 100.0% do MFE capturado, demonstrando uma saída eficiente em relação ao pico de lucro do trade. Minha observação foi que não realizei o lucro no alvo, optando por usar o trailing stop.
4º Trade do dia: Setup 1 às 12:13 EST
Continuando a sequência de compras, iniciei outro trade no Setup 1, às 12:13 EST, novamente no contrato futuro MNQ. O nível de entrada do QQQ foi 740.5, com um alvo/stop em 741.37. Esse trade ocorreu em um contexto onde o plano destacava que a aceitação de níveis superiores mudaria a dinâmica, abrindo caminho para novas estruturas de alta.
A operação durou 24 minutos, saindo às 12:37 EST, e resultou em um PnL de US$ 62, com 36.5 pontos no futuro. O MAE no futuro foi de 16.8 pontos, e o MFE foi de 7.3 pontos. A precisão de saída foi de 83.4% do MFE capturado. Reconheci que houve uma falha no posicionamento do trailing stop, o que pode ter limitado o lucro. Se o stop tivesse sido ajustado para o “breakeven” (ponto de entrada sem prejuízo), o PnL poderia ter sido maior, talvez alcançando US$ 200.
5º Trade do dia: Setup 3 às 15:51 EST
O último trade do dia foi uma venda, executada às 15:51 EST, usando o Setup 3 no MNQ. O nível de entrada do QQQ foi 741.77, com um alvo/stop em 740.98. Apesar de ter entrado um pouco “deslocado” em relação ao ideal, consegui gerenciar a posição até as 16:24 EST, totalizando 33 minutos de duração.
Este trade gerou um PnL de US$ 52, com 24.8 pontos no futuro. O MAE no futuro foi de 20.8 pontos, e o MFE foi de 6.3 pontos. A precisão de saída foi de 79.8% do MFE capturado. Apesar do posicionamento inicial não ideal, a gestão da operação permitiu capturar um lucro que contribuiu para o resultado positivo final do dia.
Ao final do pregão, o resultado consolidado do dia foi de US$ 330.
Assista aos vídeos completos com as gravações de hoje
Como assinante da QuanticoCap, você também tem acesso à sala ao vivo da abertura, em português, às 9h30 (EST), e pode aprender, na prática, como seguir os setups de Delta Hedging Trade.
Conclusão
O pregão de 21 de setembro de 2026 demonstrou a importância de seguir o Trade Plan da QuanticoCap com disciplina e adaptar-se às condições de mercado. O plano indicava um forte viés bullish, com QQQ e SPY se aproximando de níveis de pressão (DHP/DHR) que poderiam atuar tanto como alvos quanto como pontos de reversão, como o 730 no QQQ e o 770 no SPY.
No primeiro trade, a compra no Setup 1 capitalizou a continuação bullish esperada, conforme as indicações do plano, embora a realização do lucro pudesse ter sido mais agressiva. O segundo trade, uma venda no Setup 3 na região de 770 do SPY, visava uma possível rejeição, mas o mercado invalidou esse cenário ao romper o nível, resultando em um stop. A subsequente adaptação, com novas compras nos Setups 1, recuperou o prejuízo e levou o dia para o positivo. A última venda, embora com uma entrada deslocada, conseguiu capturar um lucro final.
Em todos os momentos, procurei seguir os setups e os níveis fornecidos pela QuanticoCap, sem realizar leituras ou análises próprias de mercado. A experiência reforça a necessidade de controle de risco, disciplina na execução e a capacidade de aprender com as falhas, como o posicionamento do trailing stop, para otimizar os resultados, sempre dentro da estrutura do plano fornecido. Quer entender como a QuanticoCap funciona? Então, não deixe de assistir ao webinário e conhecer como a QuanticoCap utiliza dados institucionais para analisar o Nasdaq-100.
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O aprendizado no trading, especialmente em mercados como Nasdaq e S&P 500, baseia-se em seguir rigorosamente o processo e os setups fornecidos por plataformas como a QuanticoCap. A gestão de risco consistente e a prática na execução são fundamentais para navegar pela volatilidade do mercado e alcançar resultados sustentáveis.
Site oficial: https://quanticocap.com/
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